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有色金属:有色板块沾光 荐8股

2019-10-14 20:49:25来源:励志吧0次阅读

有色金属:有色板块沾光 荐8股 201 -05-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

行业周观点:

行业整体:上周有色板块受稀土永磁以及小金属板块带动,行业指数大涨4.49%,名列第7,次于汽车、电子、白酒等板块。个股方面,金瑞科技因处于特斯拉间接供应商地位被热炒大涨61%,稀土概念股中色股份、厦门钨业涨幅居前,而我们持续推荐的利源铝业上涨后回调1. 6%。整体市场方面,电子、锂电池板块继续热炒。由于特斯拉股价继续暴涨,预计下周受益于此的板块和个股仍然将继续成为市场的热点,金瑞科技以及稀土永磁板块仍然将会是有色板块的焦点。本周我们继续推荐稀土永磁,首选宁波韵升,其次是厦门钨业。理由详见下面子行业的点评。

基本金属:短期不应更悲观,长期还是不乐观。经过大幅下跌,基本金属价格基本跌到了几年的低点,在数据和预期没出现大幅改变情况下,要继续下跌还需要时间。我们对201 年金属价格的判断是震荡,重心缓慢下移。基本金属仍然前景不妙,我们一直看空基本金属,判断其中期都难以有起色,因此建议不要配置。此时的建议,仍然是继续观望。

黄金及贵金属:金价仍有继续下行风险。金价暴跌后的快速反弹已经结束。

预防接下来的继续下跌风险。前期我们判断这次暴跌的幅度和速度超出了我们的预期,考虑到没有特别利空黄金的消息出现,因此存在黄金市场大资金短时间流出市场引发程序化交易的止损盘出现的可能。基于此判断,我们当时的操作建议就是观望为上,短期过快下跌或有反弹,但这种机会不值得参与。后来确实出现了反弹,但黄金股基本没有机会,而目前来看,由于全球各国相继降息,美国则处于货币收缩预期之中,预计美元将继续上涨,黄金板块或将迎来新一轮下跌压力。

稀有小金属:稀土永磁行业继续看好,整体增持。第一,去年稀土价格的快速反复下跌造成了稀土永磁行业产品价格不断下降,库存管理难度大增,预计201 年稀土价格将以震荡为主,这将减轻稀土永磁行业的降价压力。第二,稀土价格的企稳,对下游客户回流稀土永磁有较大的正面作用,如空调等在意性能的行业仍然在等待稀土价格的平稳。第三,汽车行业EPS磁体需求的持续走高带动需求上升。第四,请注意电池板块热炒背景下,作为新能源汽车电机所需要的稀土永磁也存在需求快速提升预期。我们此次周报调整了排序,宁波韵升由于其参股上海电驱动公司以及自身拥有电机业务,在特斯拉概念继续火热的前提下,其比中科三环拥有更多的热点。另外,厦门钨业也拥有稀土永磁业务,同时其主要业务钨近期价格快速上行。

有色金属新材料:利源铝业的新产品铝合金变径管试制成功,填补国内空白,进口替代空间巨大,继续建议买入。此外,建议增持收益与传统行业节能降耗的红宇新材。

5月推荐配置:利源铝业(20%)、中科三环(20%)、云南锗业(20%)、红宇新材(20%)、广晟有色(20%)

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